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4份價(jià)值萬元2024年設(shè)計(jì)與報(bào)價(jià)方案

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認(rèn)購費(fèi)是如何計(jì)算的?

認(rèn)購費(fèi)是什么?

  • 提問者:哭泣的眼淚
  • 地點(diǎn):江蘇省 - 南京市
  • 瀏覽次數(shù):2414
  • 提問時(shí)間:2017-01-26 08:02:00

已有回答(1條)
  •   目前申購開放式基金采用未知價(jià)法,即基金單位交易價(jià)格是在行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。申購費(fèi)用=申購金額×申購費(fèi)率,申購份額=(申購金額-申購費(fèi)用)÷T日基金單位凈值。未知價(jià)法顧名思義就是不確定,始終在變化的價(jià)格,基金的申購和贖回一般都采取“未知價(jià)”原則,即申購和贖回以申請(qǐng)當(dāng)日的基金單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行交易。*者在買賣基金時(shí),并不知道該交易的確切價(jià)格。

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